Tahsilatlar
Müşteriden gelen tahsilat; nakit, havale, kredi kartı, çek veya senet olarak girilir. İsteğe bağlı açık faturaya bağlanır.
Finans
Tahsilat, ödeme, kasa ve banka
Finans, paranın ne zaman gireceğini ve çıkacağını gösterir. Planlı hareketler ile gerçekleşenler ayrı tutulur; her hareket proje, fatura ve cariye bağlanır.
Ödemeler
Tedarikçiye, fasona ve diğer ödemeler aynı mantıkla girilir. Satınalmanın ödeme planı buradan gerçekleşir.
Kasa ve banka
Her kasa ve banka hesabı açılış bakiyesi ve IBAN ile tanımlanır; hareketler hesabın bakiyesine yansır.
| Tarih | Proje | Yöntem | Hesap | Tutar (TL) | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | PRJ-0007 Otel | Havale / EFT | Banka TL | 600.000 | Gerçekleşti |
| 15.10.2026 | PRJ-0005 Konut | Çek | Portföy | 240.000 | Planlı · vade 15.12 |
| 22.10.2026 | PRJ-0007 Otel | Senet | Portföy | 450.000 | Planlı · vade 22.01 |
| 28.10.2026 | PRJ-0005 Konut | Nakit | Kasa | 35.000 | Gerçekleşti |
| Hesap | Tür | IBAN | Bakiye (TL) |
|---|---|---|---|
| Banka TL | Banka | TR00 0000 0000 0000 0000 0000 00 | 1.284.500 |
| Banka EUR | Banka | TR00 0000 0000 0000 0000 0000 01 | 38.200 |
| Merkez kasa | Kasa | — | 42.750 |
Planlı ve gerçekleşen
Vadeli çek, senet ve taksit önce planlı olarak kaydedilir. Kasaya veya bankaya geçtiğinde gerçekleşti olarak işaretlenir. Böylece nakit akışında bekleyen ve gerçekleşen ayrı görünür.
1Planvadeli çek, senet, taksit
2Tahsilat / ödemetutar, yöntem, hesap
3Faturaaçık faturaya bağlanır
4Gerçekleştikasa veya bankaya işlenir
5Bakiyehesap ve cari güncellenir
- Proje bazlı takipTahsilat ve ödemeler projeye bağlanır; ana sayfadaki tahsilat grafiği (tahsil edilen, ara ödeme bekleyen, kalan) bu veriden çıkar.
- Fatura kapanışıTahsilat veya ödeme faturaya bağlanınca fatura açık, kısmi ödendi ve kapandı durumlarından geçer.
- Muhasebeyle bütünleşikFinanstaki her hareket muhasebe kaydına ve cari bakiyeye yansır; ikinci kez girilmez.
Onay beklemeden, hemen deneyin
Bilgilerinizi girin, kendi şifrenizi belirleyin ve denemek istediğiniz menüleri seçin. Hesabınız anında açılır; örnek proje verisiyle gelir. Demo 15 gün veya 30 giriş boyunca geçerlidir.
- Formu doldurun, kendi şifrenizi belirleyin ve menüleri seçin.
- Hesabınız anında açılır, onay beklemezsiniz.
- E-posta adresiniz kullanıcı adınız olur; Giriş yap sayfasından başlarsınız.